Ведущий/Старший специалист казначейства

Задачи

• Вести и развивать скользящий прогноз движения денежных средств на горизонте 16 месяцев.
• Ежедневно анализировать остатки по счетам, движение денежных средств и потребность в финансировании.
• Участвовать в формировании БДДС и контролировать отклонения факта от плана.
• Готовить понятную управленческую аналитику для финансового директора и топ-менеджмента: по остаткам, платежам, ликвидности, дебиторской и кредиторской задолженности.
• Выстраивать правила и регламенты по управлению денежными потоками, платёжной дисциплине и приоритизации платежей.
• Работать с банками: обсуждать условия обслуживания, кредитных линий, овердрафтов и других финансовых продуктов.
• Контролировать финансовые обязательства компании: графики погашения, ковенанты, плановые платежи.
• Оценивать валютные риски и участвовать в разработке подходов к их хеджированию.
• Взаимодействовать с ОЦО по платёжным процессам: задавать методологию, контролировать качество, помогать с нестандартными операциями и ВЭД-платежами.
• Развивать инструменты планирования и автоматизации казначейской функции, в том числе участвовать в развитии модели ДДС в Оптимакрос.

Идеальный кандидат для нас

• Имеет опыт работы в казначействе или корпоративных финансах от 3 лет.
• Уверенно работает с большим объёмом платежей и несколькими банками одновременно.
• Хорошо понимает управление ликвидностью, cash flow planning и логику БДДС.
• Умеет строить финансовые модели и уверенно работает в Excel.
• Знает банковские продукты: РКО, овердрафты, кредитные линии, аккредитивы, банковские гарантии, форварды и опционы.
• Понимает валютное законодательство РФ, основы финансового мониторинга и требования к валютным операциям.
• Имеет опыт работы с ERP или учётными системами, например 1С или аналогами.
• Понимает механику валютных рисков и базовые инструменты хеджирования.
• Умеет выстраивать взаимодействие со смежными командами без прямого административного подчинения.
• Мыслит системно, внимателен к деталям и не теряет точность даже при высокой нагрузке.
• Не просто фиксирует проблемы, а заранее видит риски и предлагает решения.
• Будет плюсом опыт работы с ОЦО, FP&A, CPM-системами — Оптимакрос, Anaplan, Cognos — или участие во внедрении финансовых ИТ-инструментов.

Мы предлагаем

• Гибридный формат работы после ИС;
• Белая заработная плата и официальное оформление;

• Полный соц. пакет: ДМС, разные программы от компании и выплаты к значимым событиям, электронная библиотека Alpina Digital, бесплатные консультации для сотрудников от специалистов по психологии, здоровью, питанию, финансам;

• Мы ценим здоровье: 3 Day off оплачиваются без больничного;

• Ноутбук, телефон, мобильная связь;
• Мы познакомим тебя со всеми бизнес-процессами компании в течение первых недель и будем сопровождать в течение всего срока адаптации;
• Яркая корпоративная жизнь: полезные тренинги, обучения, поездки с командой по России для знакомства с другими сотрудниками компании, веселые корпоративы, тимбилдинги и много насыщенных мероприятий.